В последнее время секторы интеллектуального производства и высококачественного оборудования A-share проявляют большую активность.
2 июня стоимость оборудования для автоматизации подорожала за день на 2,28%. Среди сопутствующих акций акции Dongjie Intelligent (300486) выросли на 14,01%, Bozhong Precision (688097) выросли на 9,69%, а Green Harmonic (688017) выросли на 8,21%.
С институциональной точки зрения, в отчете Sinolink Securities Research Report отмечается, что годовое снижение размера внутреннего рынка автоматизации в 2025 году сократилось значительно. Ожидается, что благодаря множеству факторов, таких как политическая поддержка, расширение возможностей технологий искусственного интеллекта и модернизация цепочек обрабатывающей промышленности, внутренний рынок вернется на путь роста в 2026 году. Промышленные роботы, литиевые батареи, упаковка и логистика и другие подразделения очень процветают и представляют собой основную поддержку роста.
Shenwan Hongyuan опубликовала исследовательский отчет, в котором говорится, что спрос в отрасли промышленной автоматизации стабилизировался в 2025 году, а спрос на литиевые батареи, 3C, полупроводники, станки и оборудование, связанное с искусственным интеллектом, улучшается.
В первом квартале 2026 года общий рынок автоматизации вырастет на 2,26%, из которых рынок OEM вырастет на 6,64%, а спрос со стороны таких отраслей, как батареи, роботы, электроника и полупроводники, будет сконцентрирован.
Шэнь Ваньхунъюань также отметил, что весь 2026 год будет оптимистичным в отношении направления процикличности, оборудования искусственного интеллекта и роботов.
Воплощенный интеллект вступил в первый год коммерциализации, и основные компоненты начали приносить доход и производительность.
Open Source Securities опубликовала исследовательский отчет, в котором говорится, что взрывной спрос на вычислительную мощность, вызванный большими моделями искусственного интеллекта, привел к буму в сфере подразделений искусственного интеллекта, и такие области, как оптические модули, печатные платы и роботы, заслуживают внимания.
Отрасль общей автоматизации вступает в период восстановления, и ожидается, что такие области, как вилочные погрузчики, промышленное управление и станки, вступят в новый цикл роста.
На политическом уровне план «15-й пятилетки» четко предлагает «ускорить строительство производственной мощи». 30 мая в Пекине состоялся первый форум по мощности оборудования, спонсируемый совместно Федерацией машиностроительной промышленности Китая и Центром развития индустрии оборудования Министерства промышленности и информационных технологий.
Центр развития индустрии оборудования Министерства промышленности и информационных технологий отметил, что международная конкурентоспособность отрасли высокотехнологичного оборудования моей страны значительно улучшилась. В период «15-й пятилетки» мы должны ускорить инновационное развитие интеллектуального оборудования, сделав основным направлением глубокую интеграцию технологий искусственного интеллекта нового поколения и технологий оборудования. Объем интеллектуального производственного оборудования и других отраслей Китая превысил 4,5 триллиона юаней.
Министерство промышленности и информационных технологий работает с соответствующими сторонами над формулированием руководящих принципов реализации проектов интеллектуального производства для координации содействия цифровой трансформации и интеллектуальной модернизации предприятий.
В целом, в 2026 году в секторе интеллектуального производственного оборудования будет наблюдаться тенденция к росту под воздействием политической поддержки и многоточечного спроса. Индустрия оборудования для автоматизации в целом находится на пути восстановления, и институциональный консенсус становится оптимистичным.
Ввиду растущих потребностей в новых источниках энергии, вычислительных мощностях искусственного интеллекта, современной упаковке и т. д., являющихся ключевым вспомогательным звеном на интеллектуальных заводах, пространство спроса на интеллектуальные транспортные системы расширяется одновременно с циклом расширения производства.
Medela (920119), акции которой были зарегистрированы на Пекинской фондовой бирже 30 января 2026 года, является специализированным и новым «маленьким гигантским» предприятием национального уровня в области интеллектуальных конвейерных систем.
Компания владеет основной технологией всей цепочки. Его высокоточная интеллектуальная система транспортировки отличается высокой точностью (±0,01 мм), высокой скоростью (300 м/мин), высокой чистотой, гибкостью, низким энергопотреблением и низкой стоимостью. Он широко используется в таких перспективных областях, как новая энергетика, автозапчасти и электроника.
Компания является важным поставщиком для BYD, CATL, Sino-Sino Aviation, Pioneer Intelligence, Bozhong Seiko, Haimuxing, Today International и т. д. Она также достигла стратегического сотрудничества с Bozhong Seiko и Haimuxing и, как ожидается, продолжит извлекать выгоду из растущего промышленного бума.
