Soochow Securities ha recentemente pubblicato un rapporto di monitoraggio settimanale sul settore dei macchinari e delle attrezzature, rivelando opportunità di investimento e tendenze di sviluppo in diversi settori per gli investitori.
Nel campo delle apparecchiature per semiconduttori, l’aumento collettivo dei prezzi dei produttori di apparecchiature SK Hynix e il completamento della registrazione IPO di Changxin hanno offerto nuove opportunità. Secondo quanto riportato dai media coreani, SK Hynix ha ricevuto richieste di aumento dei prezzi da diversi fornitori di apparecchiature di primo livello e prevede di aumentare i prezzi di fornitura del 3% – 4%. SK Hynix sta attualmente verificando le basi per gli aumenti di prezzo ed effettuando valutazioni e sta promuovendo pienamente l’espansione della produzione.
Prevede di raddoppiare la propria capacità di produzione di wafer entro cinque anni e di triplicarla nel 2034. Le spese in conto capitale nel 2026 saranno significativamente più elevate rispetto allo scorso anno.
Ciò ha aumentato significativamente la domanda di approvvigionamento di apparecchiature a monte, inaugurando un mercato di vendita di apparecchiature per semiconduttori. Inoltre, Changxin ha completato la registrazione il 12 giugno. Continuiamo a essere ottimisti riguardo alle opportunità all’estero per i produttori di apparecchiature e componenti correlati. Allo stesso tempo, anche il processo di sostituzione della localizzazione sta accelerando.
I suggerimenti di investimento includono produttori di apparecchiature per semiconduttori Northern Huachuang, China Microelectronics Corporation, Tuojing Technology, ecc., nonché componenti di apparecchiature Fuchuang Precision, Xinlai Materials, ecc.
In termini di turbine a gas, che beneficiano del data center AI statunitense e della trasformazione della struttura energetica globale, la domanda di turbine a gas è aumentata.
La domanda globale di turbine a gas supererà i 100 GW nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 117 GW nel 2026. Tuttavia, a causa delle elevate barriere produttive, l’offerta di turbine a gas è insufficiente.
Nel 2025, la fornitura globale di turbine a gas sarà solo di circa 50-60 GW.
La consegna degli ordini da parte di leader globali come GEV e Siemens è stata programmata entro il 2030, a fronte di un ampio divario tra domanda e offerta. Per accelerare la consegna, i leader esteri hanno iniziato a importare attivamente fornitori nazionali, compresi componenti chiave come pale, pezzi fusi di grandi dimensioni e sistemi di recupero del calore di scarto.
Si prevede che i produttori nazionali trarranno pieno vantaggio dall’elevato ciclo economico e realizzeranno un importante passo avanti nel sostituire le esportazioni all’estero.
Per quanto riguarda la localizzazione della catena industriale delle turbine a gas, si consigliano aziende come Jereh Electric e Shanghai Electric.
Nel campo dei robot umanoidi, alla conferenza GTC di Taipei all’inizio di giugno, NVIDIA ha rilasciato il primo grande modello di intelligenza artificiale fisica completamente modale Cosmos3, promuovendo l’intelligenza artificiale fisica e attirando l’attenzione di la filiera industriale. Il grande modello fisico di intelligenza artificiale può simulare accuratamente le regole fisiche multidimensionali di meccanica, fluidi, collisioni, luce e ombra e fornire potere a robot, veicoli autonomi, apparecchiature meccaniche, ecc. La risonanza multielemento guida l’intelligenza artificiale fisica verso un punto di flesso, inclusa la graduale maturità del lato del modello.
NVIDIA ha lanciato il primo grande modello fisico di intelligenza artificiale e ha stabilito un’alleanza con gli sviluppatori; la graduale maturità del lato hardware dell’intelligenza incorporata.
Prendendo come esempio Figure, il suo robot umanoide è in grado di completare le attività di smistamento dei pacchi da molto tempo; con la costruzione dell’infrastruttura di potenza di calcolo globale, il prezzo della potenza di calcolo è gradualmente diminuito, promuovendo la possibilità di formazione fisica del modello di intelligenza artificiale. Si raccomanda di prestare attenzione agli obiettivi principali dei robot umanoidi come Obi Zhongguang, Green Harmony, ecc., nonché alle società correlate dal lato del software industriale e del software di simulazione.
In termini di apparecchiature fotovoltaiche, SpaceX è stata quotata in borsa il 12 giugno con un prezzo di emissione di 135 dollari per azione.
Ha emesso circa 555,6 milioni di azioni e raccolto circa 75 miliardi di dollari. I fondi raccolti verranno utilizzati principalmente per espandere l’infrastruttura informatica dell’intelligenza artificiale e aggiornare le risorse di lancio. Il primo lotto di stelle del calcolo spaziale sarà distribuito nel 2028 e 100 GW di distribuzione commerciale annuale saranno raggiunti 30 anni fa. Riteniamo che il fotovoltaico spaziale stia accelerando e i produttori di apparecchiature ne trarranno pieno beneficio.
La capacità di produzione spaziale di 100 GW + 100 GW di produzione terrestre dei principali clienti esteri è in costante progresso.
La consulenza sugli investimenti si concentra sulla raccomandazione di imprese come Maiwei Co., Ltd. e Jingsheng Electromechanical.
Tuttavia, gli investitori devono anche prestare attenzione ai rischi, tra cui gli investimenti in attività fisse a valle che non soddisfano le aspettative del mercato, i rischi di fluttuazione ciclica del settore, i rischi geopolitici e di cambio, ecc.
