Attualmente (08-06-2026) la linea industriale si è ripetutamente rafforzata, mostrando una tendenza di vigoroso sviluppo.
Le apparecchiature di automazione sono guidate dalla produzione di massa di IA/robot fisici (Tesla Optimus V3, Yushu IPO, recupero dell’automazione industriale) e i leader (Juneng Shares 30cm, Eston Daily Limit, Green Harmonic + quasi 9%) hanno raggiunto un livello elevato; i materiali non metallici sono guidati da conflitti geografici (aumento del prezzo dello zolfo, domanda e offerta di grafite/quarzo di fascia alta limitate, carenza di materiali di consumo a monte dell’intelligenza artificiale), limite giornaliero delle azioni Guangdong-Guangxi, azioni Quartz, Fangda Carbon, ecc.
hanno seguito l’esempio.
Il giorno dopo lo scoppio della linea principale/durante il periodo di differenziazione, i fondi troveranno obiettivi di stagflazione nello stesso settore che sono “bassi, con una valutazione bassa e con una logica di crescita compensativa” per effettuare tagli alti e bassi. Il nocciolo della questione è seguire le quattro fasi di “monitoraggio degli attributi → criteri di screening → intervallo target → controllo del rischio” per recuperare e compensare l’aumento.
1.
Settore delle apparecchiature per l’automazione: idee per un’estrazione di crescita supplementare
– Segmentazione dei binari: robot industriali (macchine complete, parti), controllo industriale (servo/PLC), rilevamento intelligente/visione artificiale, automazione generale (carrelli elevatori, periferiche per macchine utensili), apparecchiature speciali AI (moduli ottici/PCB/apparecchiature per batterie al litio).
– Criteri di screening per la crescita compensativa:
- Posizione bassa: l’aumento negli ultimi 3 mesi è <20%, il prezzo delle azioni ha raggiunto un livello basso nell'ultimo anno o ha toccato il fondo in una tendenza laterale a lungo termine (ad esempio, dopo l'adeguamento del settore dell'automazione nella prima metà del 2025-2026, la valutazione ritorna al fondo del ciclo).
- La valutazione è ragionevole: il PE della macchina completa/controllo industriale è da 15 a 25 volte, e il PE di parti e componenti è da 20 a 30 volte (lo sconto sulla valutazione è ovvio rispetto alla valutazione dei principali Green Harmonics, Inovance Technology, ecc.).
- Ci sono ordini/ancoraggi aziendali: gli ordini del primo e del secondo trimestre del 2026 aumenteranno (ordini nel settore delle apparecchiature per l’automazione + 22% su base annua, la crescita di carrelli elevatori, macchine utensili e controllo industriale verrà ripristinata) o taglierà la catena di fornitura dei robot (seconda curva).
- Forma tecnica: volume pesante sul fondo, divergenza iniziale dell’adesione della media mobile, nessun forte aumento continuo (grande positivo è meglio nel primo giorno di volume pesante).
– La direzione dell’aumento dell’offerta supplementare (non consigliato, ai fini della card):
- Controllo industriale/generale: Xinjie Electric (603416, PLC + servo, PE circa 18 volte, volume inferiore), VEICHI Electric (688698, motore torque senza telaio + controllo industriale, seconda curva di robot, PE circa 25 volte), Lesai Intelligence (002979, controllo del movimento, fondo stabilizzazione).
- Carrelli elevatori/Automazione generale: Hangcha Group (603298, esportazione + elettrificazione, PE circa 12~14 volte, basso), Anhui Heli (600761, logica simile, valutazione bassa), Neway CNC (601882, riparazione ordini di macchine utensili, PE circa 20 volte).
- Visione artificiale/ispezione: Tahoe Intelligent (603656, rilevamento intelligente della visione artificiale, forma di inversione del fondo), Tianzhun Technology (688003, visione artificiale + guida visiva del robot, posizione bassa nel comitato per l’innovazione scientifica e tecnologica).
- Parti di apparecchiature di automazione: Wuzhou Xinchun (603667, cuscinetto + vite, aumento supplementare della catena del robot), cuscinetto Changsheng (300718, cuscinetto scorrevole, posizione bassa).
– Operazione: dare priorità all’obiettivo di “volume di rilascio inferiore + sconto di valutazione + verifica dell’ordine/seconda curva”, attendere fino a quando la linea a 5-10 giorni viene spostata indietro per acquistare al minimo e non inseguire l’impulso intraday;
se il leader (Eston, Huichuan, Green) è lento e differenziato, i titoli compensativi possono generalmente ruotare per 3-5 giorni e rompere la linea positiva per avviare metà dello stop loss fisico.
2.
Settore dei materiali non metallici: idee per l’estrazione di crescita supplementare
– Segmentazione delle tracce: non metalli industriali di fascia alta (elettrodi di grafite, grafite speciale, sabbia/prodotti di quarzo ad alta purezza), materiali elettronici (fotoresist/rilievi CMP, substrati ceramici), non metalli periodici (zolfo/solfato, materiali fosforo e fluoro, biossido di titanio, ecc.), materiali di consumo a monte dell’IA (ceramica per moduli ottici, dispositivi al quarzo).
– Criteri di screening della crescita compensativa:
- Posizione bassa: l’aumento negli ultimi 3 mesi è <15%, è al livello basso del riquadro nell'ultimo anno o non ha superato la soppressione della media mobile a lungo termine.
- Punto di svolta con valutazione/prestazioni basse: il PE dei prodotti ciclici è inferiore al percentile del 30% negli ultimi cinque anni (come elettrodi di grafite, comuni non metalli) o il PE dei materiali elettronici è da 20 a 30 volte (rispetto alle principali azioni di quarzo, sconto Feilihua); Il margine di profitto lordo del primo trimestre del 2026 è migliorato di mese in mese (i prezzi dei prodotti si sono stabilizzati e sono aumentati, i costi sono diminuiti).
- Avere prodotti/ancoraggi per gli ordini: beneficiando dell’attuale catalisi (ripresa dell’offerta e della domanda di elettrodi di grafite/grafite speciale, carenza di quarzo ad elevata purezza, aumento dei prezzi dello zolfo e aumento del volume di ceramiche AI/materiali per moduli ottici), i prodotti presentano aumenti di prezzo o innovazioni di certificazione, piuttosto che concetti puri.
- Forma tecnica: dopo un lungo periodo di scambi laterali, si registra un volume moderato e pesante, la media mobile è incollata insieme e non vi è alcun forte aumento continuo.
– La direzione dell’aumento dell’offerta supplementare (non consigliata, ai fini della cardatura):
- A base di grafite/carbonio: Ningxin New Materials (839719, grafite speciale alla Borsa di Pechino, in aumento con Dongfang Carbon ma con un piccolo aumento), Fangda Carbon (600516, elettrodo di grafite leader, quotazione UHP stabilizzata, PE estremamente basso, volume moderato in basso).
- Ceramica elettronica/quarzo di elevata purezza: Feilihua (300395, leader nel quarzo di qualità elettronica, sconto di valutazione sulle azioni del quarzo), China Ceramics Electronics (003031, substrato ceramico, volume del modulo ottico 1,6 T, PE circa 30 volte, corretto basso), Bomin Electronics (603936, substrato ceramico/PCB, basso).
- Non metalli ciclici (catena di aumento dei prezzi): Yuntu Holdings (002539, fosforo + zolfo a valle, trasmissione dell’aumento del prezzo dello zolfo, valutazione bassa), Silte (002538, composito di fosforo e zolfo, prezzo basso), Longgao Holdings (605086, caolino, prezzo basso dei materiali non metallici).
- Materiali elettronici: Yake Technology (002409, gas precursore/speciale, shock sul fondo ma non speculazione), Dinglong Co., Ltd. (300054, pad CMP/liquame PI, configurazione istituzionale di basso livello).
– Funzionamento: i materiali non metallici sono per lo più materiali ciclici/elettronici. L’aumento supplementare si basa sulla “verifica dell’aumento del prezzo del prodotto + aumento del volume ridotto”. Viene data priorità agli obiettivi con reale supporto in termini di qualità e prezzo (le quotazioni degli elettrodi di grafite sono in costante aumento da due settimane consecutive, si confermano le lacune nell’offerta di quarzo);
coloro che seguono esclusivamente il trend senza aumenti dei prezzi dei prodotti effettueranno solo operazioni a brevissimo termine, rompendo la media mobile a 5 giorni; i prodotti ciclici controllano rigorosamente gli ordini di magazzino affinché siano inferiori o uguali al 10%.
3.
Processo minerario generale (combattimento reale)
- Confermare la continuità della linea principale: per le apparecchiature di automazione, guardare i dati sulla produzione di massa dei robot (debutto di Optimus V3, IPO di Yushu, ordini di automazione del secondo trimestre >20% su base annua);
per i non metalli, verificare se le quotazioni dei prodotti (elettrodi di grafite, sabbia di quarzo, zolfo) sono aumentate per due settimane consecutive e se sono state migliorate le principali indicazioni sulle prestazioni. - Screening preliminare dei “tre minimi”: basso (piccolo aumento negli ultimi tre mesi), bassa valutazione (percentile PE settoriale <30%), bassa posizione istituzionale (sottoponderazione istituzionale, piccola resistenza alla crescita compensativa).
- Aggiungere filtri di ancoraggio aziendale: le apparecchiature di automazione devono avere prova di “recupero di ordini/ingresso nella catena di fornitura di robot”; le apparecchiature non metalliche devono avere la prova dell'”aumento del prezzo del prodotto/della svolta nella certificazione dei materiali elettronici” per eliminare il concetto di pura speculazione.
- Punto di acquisto tecnico: il primo positivo ad alto volume nella parte inferiore (rapporto di volume > 1,5 volte il volume medio), le medie mobili sono legate e divergenti, acquista basso quando torna alla linea di 5-10 giorni e si riduce;
compensa automaticamente l’aumento e lo mantiene per 3-5 giorni (logica di rotazione), se l’aumento dei prezzi dei prodotti non metallici continua, può essere esteso a un’ondata di tendenze (rompere la linea dei 10 giorni). - Controllo del rischio: compensa automaticamente l’aumento e attiva metà stop loss dell’entità positiva; i prodotti non metallici superano la linea dei 5 giorni (a breve termine) o è dimostrato che l’aumento del prezzo del prodotto è falsificato; automazione a posizione singola ≤ 15%, non metallica ≤ 10%.
In breve: affinché le apparecchiature di automazione possano compensare la crescita, cercare “volume inferiore + controllo industriale/carrelli elevatori/visione + ordini/seconda curva robot a bassa valutazione”;
per i materiali non metallici per compensare la crescita, cercare “minimi a lungo termine + aumenti dei prezzi dei prodotti/certificazioni dei materiali elettronici + sconti sulla valutazione”. L’aumento supplementare dopo l’interruzione della linea principale è una “finestra di tempo limitata (3~5 giorni)”.
Non inseguire il massimo intraday, attendere il ritracciamento per ridurre il volume e acquistare a prezzi bassi. Verificare rigorosamente la logica del prodotto/ordine per rimuovere i deboli e trattenere i forti.
Disclaimer: sulla base di informazioni pubbliche e rapporti di ricerca, non costituisce un consiglio di investimento.
I cicli industriali, le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti, i ritmi degli ordini e il sentiment del mercato sono incerti. Gli investimenti richiedono un giudizio indipendente e sono a tuo rischio e pericolo.
Carta velina interattiva: sei più bravo a cercare apparecchiature di automazione per compensare l’aumento (controllo industriale/carrelli elevatori/visione, facendo affidamento su ordini + valutazione) o materiali non metallici (grafite/quarzo/prodotti ciclici, facendo affidamento sull’aumento dei prezzi dei prodotti + prezzi bassi)?
Di solito aspetti a comprare a poco o colpisci il tabellone per confermare?
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