Stimolato dalle due ruote motrici delle politiche di “nuova produttività di qualità” e di “rinnovamento delle attrezzature”, l’intersezione dei quattro settori principali di robot umanoidi, macchinari di ingegneria, attrezzature di fascia alta e produzione intelligente è essenzialmente alla ricerca di aziende leader con la capacità di “riutilizzare le tecnologie dei componenti principali” e di “trasformazione intelligente dell’intera macchina”.
Tali aziende non solo possono godere dei dividendi delle infrastrutture tradizionali destinate all’estero, ma anche cogliere le opportunità incrementali nel settore dei robot umanoidi da 0 a 1.
Dopo un esame approfondito, ce ne sono 6 Obiettivi principali di A-share che soddisfano tutti gli standard di intersezione dei quattro settori principali. L’elenco e la logica sono i seguenti:
1. Inovance Technology (300124.SZ)
Logica di base: leader del controllo industriale, il “cervello” e le “articolazioni” dei robot. La sua attività di automazione industriale (servo, PLC) è il nucleo del livello di esecuzione della produzione intelligente.
Inoltre, distribuisce direttamente componenti fondamentali come i bracci bionici a sette gradi di libertà dei robot umanoidi e gli attuatori di rotazione planetaria. La sua attività copre naturalmente la produzione di apparecchiature di fascia alta.
I settori coperti includono robot umanoidi (componenti principali), produzione intelligente (controllo industriale), apparecchiature di fascia alta (linee di produzione) e macchinari di ingegneria (apparecchiature di supporto all’elettrificazione).
Gli ultimi sviluppi mostrano che il business dei robot industriali continuerà ad aumentare di volume nel 2025 e che la ricerca e lo sviluppo di parti di robot umanoidi stanno avanzando.
2. Eston (002747.SZ)
Logica di base: il leader nei robot domestici, che si estende verso l’intelligenza incarnata.
Dispone di tutte le funzionalità della catena industriale, dai componenti principali (controller, servo) ai corpi dei robot industriali, e dispone di attuatori articolari per robot umanoidi e macchine complete attraverso società per azioni.
I settori di copertura includono robot umanoidi (corpo/componenti), produzione intelligente (robot industriali), apparecchiature di fascia alta (set completi di apparecchiature) e macchinari ingegneristici (applicazioni su linee di produzione).
Nel 2025, la quota di mercato continuerà ad aumentare e l’applicazione dei robot umanoidi negli scenari industriali verrà attivamente ampliata.
3. Hengli Hydraulics (601100.SH)
Logica di base: leader nei componenti principali, riutilizzo della tecnologia sui binari.
In qualità di leader mondiale nelle parti idrauliche per macchinari di ingegneria, la sua tecnologia idraulica di precisione si sta estendendo a componenti chiave come viti a rulli planetari e attuatori lineari di robot umanoidi, che è un tipico “attacco tecnico di riduzione della dimensionalità”.
I settori coperti includono macchine edili (attrezzature di supporto principali), robot umanoidi (vite/attuatore), apparecchiature di fascia alta (produzione di precisione) e produzione intelligente (aggiornamento della linea di produzione).
Al momento, il campione della vite di comando è stato rilasciato e ha il potenziale per entrare nella catena di fornitura dei robot umanoidi.
4. Zoomlion (000157.SZ)
Logica di base: leader nell’industria pesante, trasformazione intelligente delle attrezzature. Non è solo un OEM di macchine edili, ma anche un rappresentante di attrezzature di fascia alta (gru di tonnellaggio ultra-grande) e ha rilasciato robot umanoidi autosviluppati (come Yungu incarna modelli e robot intelligenti di grandi dimensioni), che vengono utilizzati negli scenari di assemblaggio e logistica delle proprie fabbriche intelligenti.
I settori di copertura includono macchine edili (host), attrezzature di fascia alta (attrezzature principali), robot umanoidi (applicazione macchina completa) e produzione intelligente (fabbrica faro).
Nel 2025, verranno esposti una varietà di robot umanoidi autosviluppati per promuovere la trasformazione della produzione intelligente delle “macchine per la produzione di escavatori robotizzati”.
5.
Sany Heavy Industry (600031.SH)
Logica di base: un punto di riferimento per la trasformazione digitale e un professionista delle fabbriche faro.
L’escavatore leader a livello mondiale, la sua “Fabbrica del faro”, utilizza un gran numero di robot industriali per ottenere una produzione senza operatore. Essa stessa è un modello di produzione intelligente. Sta inoltre implementando attivamente linee di produzione di robot e macchinari di ingegneria elettrificati.
I settori di copertura includono macchinari per l’ingegneria con equipaggio (leader globale), produzione intelligente (fabbrica faro), apparecchiature di fascia alta (attrezzature pesanti) e robot umanoidi (applicazioni su linee di produzione).
Continuare a promuovere l’automazione e l’aggiornamento intelligente del processo di produzione e trarre vantaggio dalla politica di aggiornamento delle attrezzature.
6.
Xugong Machinery (000425.SZ)
Logica fondamentale: leader nella riforma della proprietà mista, guidata dal duplice motore della globalizzazione e dell’intelligence.
La linea di prodotti copre una gamma completa di macchine edili, presenta vantaggi nel campo delle macchine minerarie di fascia alta ed è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di macchinari senza pilota e soluzioni di costruzione intelligenti.
I settori coperti includono macchine edili (tutte le categorie), attrezzature di fascia alta (macchine minerarie), produzione intelligente (costruzioni senza equipaggio) e robot umanoidi (potenziali applicazioni di scenari).
La percentuale delle entrate provenienti dall’estero continua ad aumentare e l’intelligence e l’ecologia sono al centro della trasformazione.
Avvertenza sui rischi
1.
La commercializzazione dei robot umanoidi è inferiore alle aspettative: la maggior parte del business dei robot umanoidi è nella fase iniziale di ricerca e sviluppo o in fase di piccoli lotti, e il suo contributo in termini di performance è altamente incerto.
2.
Rischio del ciclo delle macchine edili: il tradizionale business delle macchine edili è fortemente influenzato dagli investimenti immobiliari e infrastrutturali e sussiste il rischio di fluttuazioni cicliche.
3.
Difficoltà nell’implementazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico: la rampa di rendimento di componenti di precisione come viti e attuatori potrebbe essere più lenta del previsto.
