Aujourd’hui, le marché s’est maintenu à 4 110 points et l’ensemble du réseau s’est concentré sur des sujets d’actualité tels que la technologie de l’IA, les semi-conducteurs et les modules optiques.
Peu de gens ont remarqué que l’automatisation industrielle, qui a été longtemps réprimée par le siphonnage des capitaux, a montré aujourd’hui des signaux invisibles forts de résistance au déclin, de contraction et de stabilisation, et de fonds de faible niveau qui se cachent.
Il existe une telle règle sur le marché boursier : les pistes enthousiastes sont souvent proches d’une divergence, tandis que les pistes de faible qualité et de haute qualité dont personne ne se soucie peuvent cacher des opportunités de tournant.
Après que les nouvelles longues et courtes aient été révélées dans la soirée, la fenêtre de changement de style de marché s’est ouverte. L’automatisation industrielle, une filière de fabrication haut de gamme qui a été supprimée par erreur, devrait ouvrir la voie au retour des fonds pour les réparations demain.
Après avoir examiné un par un les échanges d’une journée entière, trois signaux clés de mouvements de capitaux ont été identifiés, qui constituent également la base fondamentale de l’optimisme quant aux réparations ultérieures.
Premièrement, lorsque le secteur de la technologie a augmenté, a chuté à plusieurs reprises et a plongé dans le temps, le secteur de l’automatisation industrielle n’a pas suivi, et le support de bas niveau était solide, ce qui indique que les fonds institutionnels à long terme sur le marché non seulement n’ont pas vendu de puces au niveau bas actuel, mais ont plutôt pris des ordres de panique et ont discrètement établi leurs positions inférieures.
Deuxièmement, la différenciation interne du secteur est évidente et les fonds sont sélectionnés et alloués avec précision. Les composants de base à haute barrière, tels que les servomoteurs en amont, les capteurs de haute précision et les contrôleurs PLC, ont continué à bénéficier d’un faible afflux net tout au long de la journée, tandis que l’intégration de systèmes bas de gamme et les tickets de suivi sans barrières techniques ont continué à affluer.
Les fonds institutionnels se concentrent sur des cibles de haute qualité avec une véritable substitution nationale, de vraies performances et de réelles barrières, et la logique de la spéculation est claire.
Troisièmement, des signes d’ajustement de la position institutionnelle sont apparus à la fin du premier semestre.
La philosophie opérationnelle unifiée des capitaux publics et privés consiste à réduire les avoirs dans des cibles technologiques haut de gamme qui ont doublé au premier semestre et qui ont des bénéfices flottants substantiels, et à augmenter les positions dans le secteur manufacturier bas de gamme et haut de gamme qui ont connu des gains modérés au premier semestre, ont des valorisations raisonnables et des fondamentaux solides, et achever le rééquilibrage des positions dans le rapport semestriel.
La principale raison pour laquelle l’automatisation industrielle n’a pas augmenté récemment est le siphonnage extrême des capitaux.
Au stade actuel du jeu des actions a, la principale ligne technologique a absorbé une grande quantité d’argent chaud à court terme, ce qui a entraîné l’épuisement des liquidités manufacturières haut de gamme et ne peut que se détériorer.
Cependant, ce marché extrême des siphons ne durera pas. Lorsque les thèmes de haut niveau sont différents, les pistes de bas niveau et de haute qualité telles que l’automatisation industrielle seront les premières à récupérer.
Du point de vue des fondamentaux de l’industrie, en 2026, l’industrie manufacturière nationale entrera dans une nouvelle série de mises à jour des équipements, de transformation intelligente et de cycles de réapprovisionnement des stocks.
Les mises à niveau des usines de batteries au lithium, les itérations intelligentes des usines de semi-conducteurs, la transformation des lignes de production par l’IA et la transformation numérique des industries traditionnelles libéreront la demande rigide d’équipements de manière globale.
Le taux de croissance des commandes des principales sociétés de contrôle industriel au deuxième trimestre est stable entre 30 et 40 %, les performances sont hautement certaines et les fondamentaux soutiennent la valorisation actuelle.
Sur la base des informations du soir, les quatre négatifs se concentrent sur la spéculation thématique de haut niveau et n’ont aucun impact sur la fabrication bas de gamme haut de gamme ; les cinq points positifs incluent la reprise de l’industrie manufacturière, l’entrée de fonds à long terme sur le marché et le soutien des industries de technologie dure, qui sont tous bons pour le secteur de l’automatisation industrielle.
La superposition de multiples facteurs constitue un bon support environnemental pour la réparation des voies de demain.
Pour les investisseurs de détail de styles différents, les idées pratiques suivantes sont proposées : les investisseurs de détail conservateurs peuvent maintenir fermement des positions basses, attendre patiemment la réparation de la rotation, ne pas échanger fréquemment d’actions, ne pas poursuivre les sommets et compter sur le coussin de sécurité de la piste pour obtenir des rendements de bande ; les investisseurs de détail robustes donnent la priorité à la disposition des murs hauts en amont. Cibler les pièces et composants de base, éviter l’involution bas de gamme et se concentrer sur les actifs de base avec une logique de performance, de commandes et de substitution nationale ; Les investisseurs particuliers entreprenants surveillent de près les nœuds de divergence technologique. Lorsque des fonds de haut niveau débordent, ils suivront le marché des réparations à court terme de la piste et entreront et sortiront rapidement pour saisir les bénéfices tournants.
En outre, à l’échelle internationale, les nouvelles liées à l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran du 15 juin ont attiré l’attention.
Les États-Unis, l’Iran et le médiateur pakistanais ont confirmé qu’ils étaient parvenus à un mémorandum d’accord sur l’armistice, dont la signature officielle devrait avoir lieu le 19 juin.
Bien que des informations parlent d’une compensation de 300 milliards de dollars, les États-Unis adoptent un ton dur, soulignant que les fonds ne seront dégelés qu’une fois que l’Iran se sera conformé à l’accord. Trump nie également que les États-Unis paieront l’Iran pour cet accord.
Cet incident reflète la nécessité pour les hégémons de baisser la tête et de régler leurs comptes lorsqu’ils rencontrent des adversaires coriaces. Cela rappelle également à la communauté internationale que l’ordre mondial doit respecter la souveraineté et résoudre les différends par la négociation.
La confiance mutuelle entre les États-Unis et l’Iran est insuffisante et les négociations ultérieures sur la question nucléaire restent difficiles. Cet accord n’est qu’un frein temporaire. Il reste à voir si cela pourra apporter une stabilité à la situation au Moyen-Orient.
