En avril, les données de l’enquête auprès des institutions de capital-investissement ont été publiées. L’industrie des machines et équipements se classe au troisième rang en termes de popularité du marché, avec 582 enquêtes et 61 actions explorées.
Dans le cadre des multiples logiques de reprise manufacturière, de substitution nationale, de croissance stable et d’innovation énergétique, l’institution se concentre sur les cinq subdivisions dorées que sont l’automatisation industrielle, les machines d’ingénierie haut de gamme, les équipements intelligents, les pièces de base des robots et les équipements de stockage d’énergie. Ici, nous trierons une par une les sociétés cotées de base de haute qualité sur la piste.
1. Automatisation industrielle
Suivre la logique : transformation et mise à niveau de la fabrication, transformation intelligente des usines, substitution nationale accélérée, demande de contrôle industriel, d’asservissement et de convertisseurs de fréquence continue de s’accélérer. Il s’agit de la piste principale de la fabrication haut de gamme et de l’orientation clé de l’organisation de l’organisation.
Entreprises de haute qualité :
- Inovance Technology : le leader absolu de l’automatisation industrielle nationale, couvrant les servos, les onduleurs, les automates programmables, le système de contrôle industriel, la configuration de l’ensemble de la chaîne industrielle de contrôle industriel, la substitution nationale des principaux bénéficiaires cibles, des performances stables et une forte croissance.
- Eston : un leader en contrôle industriel local + contrôle de mouvement, avec des années d’expérience dans les systèmes d’asservissement et les équipements d’automatisation, une référence en matière de contrôle industriel privé et extrêmement flexible en matière de substitution des importations.
- Xinjie Electric : cibles de haute qualité pour les petits automates programmables et l’automatisation des contrôles industriels.
Elle est profondément engagée dans la transformation intelligente des usines de fabrication de petite et moyenne taille et présente des performances de coûts exceptionnelles dans les domaines segmentés.
2.
Machines de construction haut de gamme
Logique de suivi : la croissance des infrastructures est stable, les exportations à l’étranger sont en plein essor et le cycle de mise à jour des équipements arrive.
Les machines de construction ont échappé au creux du cycle, les ventes haut de gamme et à l’étranger sont devenues de nouveaux incréments et il existe une marge suffisante pour réparer les faibles valorisations.
Entreprises de haute qualité :
- Sany Heavy Industry : un leader mondial des machines de construction, avec la plus grande part de marché intérieur des excavatrices et des grues, une mondialisation haut de gamme + à l’étranger et une référence absolue dans l’industrie.
- XCMG Machinery : leader des machines de levage et des équipements d’ingénierie haut de gamme, cible principale des principaux équipements électriques, les activités d’exportation à l’étranger continuent d’augmenter et les valorisations sont à des niveaux historiquement bas.
- Zoomlion : Les deux gammes principales de machines de construction + machines agricoles, équipements de travail aérien et grues présentent des avantages exceptionnels, et la diversification ouvre une marge de croissance.
3.
Équipements intelligents
Logique de suivi : les nouvelles chaînes industrielles de l’énergie, des semi-conducteurs, des batteries au lithium et du photovoltaïque se développent, la demande d’équipements de fabrication intelligents de précision explose, la substitution nationale des équipements haut de gamme s’accélère et la croissance est certaine.
Entreprises de haute qualité :
- Han’s Laser : un leader en matière d’équipements intelligents haut de gamme, avec une couverture complète des équipements de traitement laser et de fabrication de précision, couvrant les nouvelles énergies, les semi-conducteurs et l’électronique grand public.
- Top Group : un leader en matière d’équipements de fabrication intelligents de précision haut de gamme + d’équipements intelligents pour l’automobile, lié aux principaux constructeurs automobiles, et son activité de fabrication intelligente continue de croître rapidement.
- Technologie Yinghe : leader dans les équipements de production de batteries au lithium intelligentes et fournisseur principal d’équipements de ligne complète pour les batteries de puissance, elle a profondément bénéficié de la reprise de l’industrie du stockage d’énergie + des batteries au lithium.
4. Composants de base des robots
Logique de suivi : l’industrie des robots humanoïdes s’accélère.
Les réducteurs, servomoteurs, contrôleurs et capteurs constituent le « cœur » des robots. Il existe une énorme marge de substitution nationale et le plafond de croissance des pistes est extrêmement élevé.
Entreprises de haute qualité :
- Green Harmonic : le leader absolu des réducteurs d’harmoniques domestiques, la référence pour les composants de base des robots et la principale cible des avantages pour les robots humanoïdes.
- Transmission à double anneau : leader des réducteurs RV, profondément engagé dans les pièces de transmission de précision, bénéficiant à la fois des robots industriels et des robots humanoïdes.
- Jiangsu Leili : une entreprise de haute qualité dans le domaine des servomoteurs et des composants de transmission de précision, une cible principale des pièces de robots de base, et l’organisation se concentre sur la recherche.
5.
Équipements de stockage d’énergie
Logique de suivi : la construction de nouveaux systèmes électriques, l’explosion des installations de stockage d’énergie éolienne et solaire, l’augmentation de la demande de pointe pour les réseaux électriques, les équipements de stockage d’énergie sont entrés dans un cycle d’expansion élevé et le segment de croissance le plus fort est celui des équipements mécaniques.
Entreprises de haute qualité triées :
- Sungrow : le leader mondial des convertisseurs de stockage d’énergie + systèmes de stockage d’énergie, le leader de toute la chaîne industrielle des équipements de stockage d’énergie, et les commandes au pays et à l’étranger continuent d’être pleines.
- Costar : un leader de haute qualité en matière de batteries de stockage d’énergie, d’armoires de stockage d’énergie et d’équipements UPS, avec une configuration approfondie de l’intégration optique et de stockage, et ses performances continuent de croître rapidement.
- Shenghong Co., Ltd.
: un leader en matière de stockage d’énergie industriel et commercial et d’équipements de qualité de l’énergie, une cible très flexible dans le secteur du stockage d’énergie segmenté, bénéficiant de l’explosion du stockage d’énergie distribué.
Cet investissement en capital-investissement étudie en profondeur le secteur des machines et équipements et est optimiste quant aux quatre logiques majeures : reprise cyclique + substitution nationale + modernisation de la fabrication haut de gamme + nouvelle croissance énergétique.
L’automatisation industrielle s’intéresse à un plancher stable, les machines de construction haut de gamme s’intéressent à une reprise cyclique de faible niveau, les équipements intelligents s’intéressent à la voie d’une croissance élevée, les pièces et composants de robots s’intéressent à l’élasticité du thème à long terme et les équipements de stockage d’énergie s’intéressent au boom.
Les cinq segments principaux couvrent tous les besoins de configuration en matière de solide, de bas niveau et de haute élasticité, et constituent la principale ligne d’attaque et de défense sur le marché volatil actuel.
Avertissement sur les risques : cet article résume uniquement publiquement les orientations de recherche des institutions et des sociétés cotées de haute qualité du secteur.
Il ne constitue aucun conseil en investissement sur l’achat, la vente, l’ajout de positions ou la détention de positions. Le marché boursier est soumis à des risques tels que les fluctuations du marché, une prospérité industrielle inférieure aux attentes, des changements de politique, une baisse des performances, etc. Veuillez maintenir un jugement rationnel et indépendant lorsque vous investissez. Soyez prudent lorsque vous investissez sur un marché comportant des risques.
Interaction : parmi les cinq principaux segments de machines et d’équipements, pour quelles perspectives de marché êtes-vous le plus optimiste ?
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