Hoy, el mercado se mantuvo firme en 4110 puntos y toda la red se centró en temas candentes como la tecnología de inteligencia artificial, los semiconductores y los módulos ópticos.
Pocas personas se han dado cuenta de que la automatización industrial, que ha sido reprimida por el desvío de capital durante mucho tiempo, hoy silenciosamente muestra fuertes señales invisibles de resistencia al declive, contracción y estabilización, y fondos de bajo nivel al acecho.
Existe esa regla en el mercado de valores: la vía entusiasta a menudo está cerca de una divergencia, mientras que la vía de bajo nivel y alta calidad que a nadie le importa puede ocultar oportunidades de puntos de inflexión.
Después de que las noticias largas y cortas salieran a la luz por la noche, se abrió la ventana de cambio de estilo de mercado. Se espera que la automatización industrial, una vía de fabricación de alta gama que ha sido eliminada por error, marque el comienzo de la devolución de los fondos para reparación mañana.
Después de revisar una por una las operaciones de todo el día, se encontraron tres señales clave de movimiento de capital, que también son la base central para el optimismo sobre reparaciones posteriores.
En primer lugar, cuando el sector tecnológico subió y retrocedió varias veces y se hundió en el tiempo, el sector de automatización industrial no hizo lo mismo y el soporte de bajo nivel fue sólido, lo que indica que los fondos institucionales a largo plazo en el mercado no solo no vendieron chips al bajo nivel actual, sino que aceptaron órdenes de pánico y silenciosamente establecieron sus posiciones inferiores.
En segundo lugar, la diferenciación interna del sector es obvia y los fondos se seleccionan y asignan con precisión. Los componentes centrales de alta barrera, como servomotores ascendentes, sensores de alta precisión y controladores PLC, continuaron teniendo una pequeña entrada neta a lo largo del día, mientras que la integración de sistemas de gama baja y los tickets de seguimiento sin barreras técnicas continuaron saliendo.
Los fondos institucionales se centran en objetivos de alta calidad con sustitución interna real, desempeño real y barreras reales, y la lógica de la especulación es clara.
En tercer lugar, a finales del primer semestre del año aparecieron signos de ajuste de la posición institucional.
La filosofía operativa unificada del capital público y privado es reducir las tenencias de objetivos de tecnología de alta gama que se han duplicado en la primera mitad del año y tienen ganancias flotantes sustanciales, y aumentar las posiciones en manufacturas de gama baja y alta que han experimentado ganancias moderadas en la primera mitad del año, tienen valoraciones razonables y fundamentos sólidos, y completar el reequilibrio de posiciones en el informe semestral.
La razón principal por la que la automatización industrial no ha aumentado recientemente es la extrema desvío de capital.
En la etapa actual del juego de las acciones A, la línea principal de tecnología ha absorbido una gran cantidad de dinero especulativo a corto plazo, lo que ha provocado el agotamiento de la liquidez manufacturera de alta gama, y sólo puede ir de lado hasta tocar fondo.
Sin embargo, este mercado extremo de sifones no durará. Cuando los temas de alto nivel son diferentes, los temas de bajo nivel y alta calidad, como la automatización industrial, serán los primeros en recuperarse.
Desde la perspectiva de los fundamentos de la industria, en 2026, la industria manufacturera nacional entrará en una nueva ronda de actualizaciones de equipos, transformación inteligente y ciclos de reposición de inventario.
Las actualizaciones de las fábricas de baterías de litio, las iteraciones inteligentes de las fábricas de semiconductores, la transformación de las líneas de producción de IA y la transformación digital de las industrias tradicionales liberarán la rígida demanda de equipos de manera integral.
La tasa de crecimiento de los pedidos de las principales empresas de control industrial en el segundo trimestre se mantiene estable entre el 30% y el 40%, el rendimiento es muy seguro y los fundamentos respaldan la valoración actual.
Según las noticias de la noche, los cuatro negativos se centran en la especulación temática de alto nivel y no tienen ningún impacto en la fabricación de gama baja y alta; los cinco aspectos positivos incluyen la recuperación de la industria manufacturera, la entrada de fondos a largo plazo en el mercado y el apoyo a las industrias de tecnología dura, todos los cuales son buenos para la vía de la automatización industrial.
La superposición de múltiples factores proporciona un buen apoyo medioambiental para la reparación de las vías del mañana.
Para los inversores minoristas con diferentes estilos, se proporcionan las siguientes ideas prácticas: los inversores minoristas conservadores pueden mantener firmemente posiciones bajas, esperar pacientemente a que se repare la rotación, no intercambiar acciones con frecuencia, no perseguir máximos y confiar en el colchón de seguridad de la pista para obtener rendimientos de banda; los inversores minoristas sólidos dan prioridad al diseño de muros altos ascendentes. Apuntar a piezas y componentes centrales, evitar la involución de gama baja y centrarse en los activos centrales con lógica de rendimiento, pedidos y sustitución nacional; Los inversores minoristas emprendedores vigilan de cerca los nodos de divergencia tecnológica. Cuando los fondos de alto nivel se desbordan, seguirán el mercado de reparación a corto plazo de la pista y entrarán y saldrán rápidamente para captar ganancias rotativas.
Además, a nivel internacional, han llamado la atención noticias relacionadas con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán del 15 de junio.
Estados Unidos, Irán y el mediador Pakistán confirmaron que han llegado a un memorando de entendimiento sobre el armisticio, y la firma formal está prevista para el 19 de junio.
Aunque hay noticias de que se trata de 300 mil millones de dólares en compensaciones, Estados Unidos adopta un tono duro, enfatizando que los fondos se descongelarán sólo después de que Irán cumpla con el acuerdo. Trump también niega que Estados Unidos vaya a pagar a Irán por el acuerdo.
Este incidente refleja la necesidad de que los hegemones inclinen la cabeza y ajusten cuentas cuando se enfrentan a oponentes duros. También recuerda a la comunidad internacional que el orden mundial debe respetar la soberanía y resolver las diferencias mediante la negociación.
La confianza mutua entre Estados Unidos e Irán es insuficiente y las negociaciones posteriores sobre la cuestión nuclear siguen siendo difíciles. Este acuerdo es sólo un freno temporal. Queda por ver si puede aportar estabilidad a la situación en Oriente Medio.
