Soochow Securities publicó recientemente un informe de seguimiento semanal sobre la industria de maquinaria y equipos, que revela oportunidades de inversión y tendencias de desarrollo en múltiples industrias para los inversores.
En el campo de los equipos semiconductores, el aumento de precios colectivo de los fabricantes de equipos SK Hynix y la finalización del registro de la OPI de Changxin han brindado nuevas oportunidades. Según informes de los medios coreanos, SK Hynix ha recibido solicitudes de aumento de precios de varios proveedores de equipos de primer nivel y planea aumentar los precios de suministro entre un 3% y un 4%. Actualmente, SK Hynix está verificando la base para los aumentos de precios y realizando evaluaciones, y está promoviendo plenamente la expansión de la producción.
Planea duplicar su capacidad de producción de obleas en cinco años y triplicarla en 2034. Los gastos de capital en 2026 serán significativamente mayores que el año pasado.
Esto ha aumentado significativamente la demanda de adquisición de equipos upstream, dando paso a un mercado de vendedores de equipos semiconductores. Además, Changxin completó su registro el 12 de junio. Seguimos siendo optimistas sobre las oportunidades en el extranjero para los fabricantes de equipos y componentes relacionados. Al mismo tiempo, también se está acelerando el proceso de sustitución de la localización.
Las sugerencias de inversión incluyen a los fabricantes de equipos semiconductores Northern Huachuang, China Microelectronics Corporation, Tuojing Technology, etc., así como piezas de equipos Fuchuang Precision, Xinlai Materials, etc.
En términos de turbinas de gas, beneficiándose del centro de datos de inteligencia artificial de EE. UU. y la transformación de la estructura energética global, la demanda de turbinas de gas ha aumentado.
La demanda mundial de turbinas de gas superará los 100 GW en 2025 y se espera que alcance los 117 GW en 2026. Sin embargo, debido a las elevadas barreras de fabricación, la oferta de turbinas de gas es insuficiente.
En 2025, el suministro mundial de turbinas de gas será sólo de entre 50 y 60 GW.
La entrega de pedidos de líderes mundiales como GEV y Siemens está prevista para 2030, ante una gran brecha entre oferta y demanda. Para acelerar las entregas, los líderes extranjeros han comenzado a importar activamente proveedores nacionales, incluidos componentes clave como palas, piezas fundidas de gran tamaño y recuperación de calor residual.
Se espera que los fabricantes nacionales se beneficien plenamente del alto ciclo económico y logren un avance importante en la sustitución de las exportaciones extranjeras.
En cuanto a la localización de la cadena industrial de turbinas de gas, se recomiendan empresas como Jereh Electric y Shanghai Electric.
En el campo de los robots humanoides, en la conferencia GTC de Taipei a principios de junio, NVIDIA lanzó el primer modelo grande de IA física totalmente modal del mundo, Cosmos3, promoviendo la IA física y atrayendo la atención de la industria. cadena. El gran modelo de IA física puede simular con precisión las reglas físicas multidimensionales de la mecánica, los fluidos, las colisiones, la luz y las sombras, y proporcionar potenciación a robots, vehículos autónomos, equipos mecánicos, etc. La resonancia de múltiples elementos lleva la IA física a un punto de inflexión, incluida la madurez gradual del lado del modelo.
NVIDIA lanzó el primer gran modelo físico de IA y estableció una alianza de desarrolladores; la madurez gradual del lado del hardware de inteligencia incorporado.
Tomando a Figure como ejemplo, su robot humanoide ha podido completar tareas de clasificación de paquetes durante mucho tiempo; Bajo la construcción de una infraestructura global de potencia informática, el precio de la potencia informática ha disminuido gradualmente, lo que promueve la posibilidad de entrenar modelos físicos de IA. Se recomienda prestar atención a los objetivos principales de los robots humanoides como Obi Zhongguang, Green Harmony, etc., así como a las empresas relacionadas en el lado del software industrial y del software de simulación.
En términos de equipos fotovoltaicos, SpaceX salió a bolsa el 12 de junio con un precio de emisión de 135 dólares por acción.
Emitió aproximadamente 555,6 millones de acciones y recaudó aproximadamente 75 mil millones de dólares. Los fondos recaudados se utilizarán principalmente para ampliar la infraestructura informática de IA y mejorar los recursos de lanzamiento. El primer lote de estrellas de computación espacial se desplegará en 2028, y hace 30 años se lograrán 100 GW de despliegue comercial anual. Creemos que la energía fotovoltaica espacial se está acelerando y los fabricantes de equipos se beneficiarán plenamente.
La capacidad de producción espacial de 100 GW + 100 GW terrestre de los principales clientes extranjeros avanza constantemente.
El asesoramiento en inversiones se centra en recomendar empresas como Maiwei Co., Ltd. y Jingsheng Electromechanical.
Sin embargo, los inversores también deben prestar atención a los riesgos, incluidas las inversiones en activos fijos posteriores que no cumplen con las expectativas del mercado, los riesgos de fluctuaciones cíclicas de la industria, los riesgos geopolíticos y de tipo de cambio, etc.
